Holberg Global - vårt aktivt forvaltede globale aksjefond
Holberg Global var frem til 15. august 2006 et nordisk aksjefond med fokus på sektorallokering. Fondet er fra denne datoen reklassifisert til å bli et globalt aksjefond. Bakgrunnen for dette er vårt ønske om å ta våre beste investeringsidèer og erfaringer fra vårt nordiske ståsted "ut i verden".
I Holberg Global vil vi, som i våre øvrige aksjefond, ha lite fokus på indekssammensetning, og heller søke å finne de mest spennende aksjene i et globalt univers. Amibsjonen er å ta med oss det beste fra vårt nordiske ståsted og kombinere dette med "screening" og grundige analyser i de globale aksjemarkedene.
I Holberg Global vil du, i tillegg til noen av våre nordiske favorittaksjer, finne våre globale aksje- og sektorvalg.
| Ansvarlig porteføljeforvalter: | Petter Slyngstadli |
| Stedfortredende porteføljeforvalter: | Leif Anders Frønningen |
| Fondets startdato: | 15. august 2006 |
| Min. innskudd (engang) Min. innskudd (spareavtale): |
Kr. 3.000,- Kr. 300,- |
| Tegningsprovisjon: | Inntil 3% |
| Innløsningsprovisjon: | 0% |
| Årlig forvaltningshonorar: | 1% p.a. + 10% av avkastningen som overstiger 10% siste 12 mnd. |
| Investeringsstrategi: | Fondet skal investere i globaler aksjer innenfor OECD-området.
Inntil 10% av fondets eiendeler kan være investert i andre finansielle instrumenter. Fondet har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner, avkastningen vil demed avhenge av valutakurssvingninger. Fondet har ikke anledning til å handle derivater. |
| Referanseindeks: | Morgan Stanley World Index, Net Total Return (i norske kroner) |
| Klassifisering: | Globalt aksjefond |
| Andelenes pålydende verdi: | Kr. 100,- |
| Skatt: | Fondets avkastning reinvesteres fortløpende i fondet. Skatteplikt for andelseiere utløses ved salg av andeler. Realisert gevinst er skattepliktig for den del som overstiger skjermingsfradraget med 28 %. Realisert tap er fradragsberettiget med samme sats. |
| Depotbank: | DnB NOR |
| VPS: | Andeler i fondet blir registrert i Verdipapirsentralen. |
| Fondets bankkonto: | 5202.05.80100 |
| Fondets VPS-konto: | 05203.1004667 |


