Holberg Fondene
Logo1

Holberg Global

Holberg Global - vårt aktivt forvaltede globale aksjefond

Holberg Global var frem til 15. august 2006 et nordisk aksjefond med fokus på sektorallokering.  Fondet er fra denne datoen reklassifisert til å bli et globalt aksjefond.  Bakgrunnen for dette er vårt ønske om å ta våre beste investeringsidèer og erfaringer fra vårt nordiske ståsted "ut i verden".

I Holberg Global vil vi, som i våre øvrige aksjefond, ha lite fokus på indekssammensetning, og heller søke å finne de mest spennende aksjene i et globalt univers.  Amibsjonen er å ta med oss det beste fra vårt nordiske ståsted og kombinere dette med "screening" og grundige analyser i de globale aksjemarkedene.

I Holberg Global vil du, i tillegg til noen av våre nordiske favorittaksjer, finne våre globale aksje- og sektorvalg.

 

Ansvarlig porteføljeforvalter: Petter Slyngstadli
Stedfortredende porteføljeforvalter: Leif Anders Frønningen
Fondets startdato: 15. august 2006
Min. innskudd (engang)
Min. innskudd (spareavtale):
Kr. 3.000,-
Kr. 300,-
Tegningsprovisjon: Inntil 3%
Innløsningsprovisjon: 0%
Årlig forvaltningshonorar: 1% p.a. + 10% av avkastningen som overstiger 10% siste 12 mnd.
Investeringsstrategi: Fondet skal investere i globaler aksjer innenfor OECD-området. Inntil 10% av fondets eiendeler kan være investert i andre finansielle instrumenter.

Fondet har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner, avkastningen vil demed avhenge av valutakurssvingninger.

Fondet har ikke anledning til å handle derivater.

Referanseindeks: Morgan Stanley World Index, Net Total Return (i norske kroner)
Klassifisering: Globalt aksjefond
Andelenes pålydende verdi: Kr. 100,-
Skatt: Fondets avkastning reinvesteres fortløpende i fondet. Skatteplikt for andelseiere utløses ved salg av andeler. Realisert gevinst er skattepliktig for den del som overstiger skjermingsfradraget med 28 %. Realisert tap er fradragsberettiget med samme sats.
Depotbank: DnB NOR
VPS: Andeler i fondet blir registrert i Verdipapirsentralen.
Fondets bankkonto: 5202.05.80100
Fondets VPS-konto: 05203.1004667
Holberg Fondene - Lars Hilles gt 19 - 5008 Bergen - Norway - tel: +47 55 21 20 00 - fax: +47 55 21 20 01 - post@holbergfondene.no