Holberg Global Index er vårt globale passivt forvaltede aksjefond
Fondet er et indeksfond som vil følge utviklingen i Morgan Stanley World Index (omregnet til norske kroner).
Fondet er et såkalt "fond i fond", der det underliggende fondet er SSgA World Index Equity Fund, som forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere.
Et globalt aksjefond kan være en naturlig "byggekloss" i enhver aksjeportefølje. Ved å bruke et indeksfond elimineres forvalterrisikoen, samtidig som fondet gir en svært kostnadseffektiv eksponering mot verdens aksjemarkeder.
| Ansvarlig porteføljeforvalter: |
|
| Stedfortredende porteføljeforvalter: |
|
| Fondets startdato: |
28. november 2002 |
Min. innskudd (engang)
Min. innskudd (spareavtale): |
Kr. 3.000,-
Kr. 300,- |
| Tegningsprovisjon: |
Inntil 1,75% |
| Innløsningsprovisjon: |
Inntil 0,8% |
| Årlig forvaltningshonorar: |
0,9% p.a. |
| Investeringsstrategi: |
Holberg Global Index er et "fond i fond" som investerer alle midler i verdipapirfondet SSgA World Index Equity Fund, som er forvaltet av State Street Global Advisor France S.A.
SSgA World Index Equity Fund er et passivt forvaltet globalt indeksfond som vil følge (duplikere) utviklingen i Morgan Stanley World Index.
Holberg Global Index har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner. Avkastningen vil dermed bli påvirket av valutakurssvingninger. |
| Referanseindeks: |
Morgan Stanley World Index, Net Total Return, NOK |
| Klassifisering: |
Globalt aksjefond |
| Andelenes pålydende verdi: |
Kr. 100,- |
| Skatt: |
Fondets avkastning reinvesteres fortløpende i fondet. Skatteplikt for andelseiere utløses ved salg av andeler. Realisert gevinst er skattepliktig for den del som overstiger skjermingsfradraget med 28 %. Realisert tap er fradragsberettiget med samme sats. |
| Depotbank: |
DnB NOR |
| VPS: |
Andeler i fondet blir regsitrert i Verdipapirsentralen. |
| Fondets bankkonto: |
5202.05.98093 |
| Fondets VPS-konto: |
07001.7769285 |
