Holberg Likviditet
Holberg Likviditet er vårt basisfond for pengemarkedsplasseringer. For bedrifter og institusjonelle investorer er Holberg Likviditet et sikkert, likvid og meget konkurransedyktig alternativ i likviditetsforvaltningen. For privatkunder er Holberg Likviditet et gunstig alternativ til banksparing. Effektiv rente: 3,1%
| Ansvarlig porteføljeforvalter: | Roar Tveit |
| Stedfortredende porteføljeforvalter: | Gunnar Torgersen |
| Fondets startdato: | 10. november 2000 |
| Min. innskudd (engang) Min. innskudd (spareavtale): |
Kr. 50.000,- Kr. 2.000,- |
| Tegningsprovisjon: | 0% |
| Innløsningsprovisjon: | 0% |
| Årlig forvaltningshonorar: | 0,25% p.a. |
| Investeringsstrategi: | Fondet skal kun investere i verdipapirer denominert i norske kroner (NOK).
Fondet skal investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte rentedurasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 1,5 år. Fondet kan ikke bruke rentederivater. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X). |
| Referanseindeks: | Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) |
| Klassifisering: | Kort pengemarkedsfond (øvrige) |
| Andelenes pålydende verdi: | 100,- |
| Skatt: | Fondets avkastning i et kalenderår utdeles 31. desember til andelseierne og blir skattepliktig kapitalinntekt på andelseiers hånd (28%). |
| Depotbank: | DnB NOR |
| VPS: | Andeler i fondet blir registrert i Verdipapirsentralen. |
| Fondets bankkonto: | 5202.05.78777 |
| Fondets VPS-konto: | 05203.1004634 |
