Holberg Likviditet 20
Holberg Likviditet 20 er et pengemarkedsfond som er tilpasset investorer som har en svært konservativ risikoprofil. Fondet vekter 20% i finansinstitusjoners balanse og er dermed skreddersydd investorer som er underlagt kapitaldekningsregelverket.
Effektiv rente: 2,8%
| Ansvarlig porteføljeforvalter: | Roar Tveit |
| Stedfortredende porteføljeforvalter: | Gunnar Torgersen |
| Fondets startdato: | 26. september 2002 |
| Min. innskudd (engang) Min. innskudd (spareavtale): |
Kr. 10 000 000 - |
| Tegningsprovisjon: | 0% |
| Innløsningsprovisjon: | 0% |
| Årlig forvaltningshonorar: | 0,15% p.a. |
| Investeringsstrategi: | Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Fondet kan investere i verdipapirer som i henhold til BIS-regelement vekter maksimalt 20% ved beregning av kapitaldekning i finansinstitusjoner. Inntil 25% av fondets portefølje kan investeres i obligasjonslån med flytende rente (FRN) uten innløsningsrett, der tid til forfall er mellom 1 og 3 år. |
| Referanseindeks: | Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) |
| Klassifisering: | Kort pengemarkedsfond - lav kredittrisiko |
| Andelenes pålydende verdi: | Kr. 100,- |
| Skatt: | Fondets avkastning i et kalenderår utdeles 31. desember til andelseierne og blir skattepliktig kapitalinntekt på andelseiers hånd (28%). |
| Depotbank: | DnB NOR |
| VPS: | Andeler i fondet blir registrert i Verdipapirsentralen. |
| Fondets bankkonto: | 5202.05.79005 |
| Fondets VPS-konto: | 05203.1004683 |
